Novaland Tái Cấu Trúc Nợ: Bán Loạt Tài Sản Thu Về Hơn 11.200 Tỉ Đồng

Nỗ lực quyết liệt giải vây dòng tiền trong giai đoạn tái cấu trúc

Tập đoàn Novaland đang tiến hành những bước đi vô cùng mạnh mẽ trong chiến lược tái cấu trúc tài chính nhằm giải quyết các nghĩa vụ nợ đến hạn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét, doanh nghiệp này đã bán thành công 4 tài sản, thu về khoản tiền mặt trị giá 11.266 tỉ đồng. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch thoái vốn và chuyển nhượng danh mục tài sản có tổng giá trị lên tới 15.617 tỉ đồng nhằm giảm bớt áp lực nợ nần.

Tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng nợ gốc vay và nợ gốc trái phiếu của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 72.911 tỉ đồng. Trong đó, lượng nợ gốc quá hạn chưa thể thanh toán là 16.716 tỉ đồng. Nhờ các nỗ lực đàm phán không ngừng nghỉ với các chủ nợ và trái chủ, tập đoàn đã bước đầu nhận được sự đồng thuận gia hạn đối với khoản nợ trị giá 3.244 tỉ đồng. Đồng thời, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cho đến thời điểm phê duyệt báo cáo tài chính bán niên, doanh nghiệp đã chủ động thanh toán thêm được 2.417 tỉ đồng nợ gốc vay.

Chi tiết lộ trình chuyển nhượng tài sản và tái cơ cấu nguồn vốn

Để đảm bảo dòng tiền chi trả cho các nghĩa vụ tài chính quá hạn, kế hoạch xử lý 9 tài sản lớn đang được triển khai theo nhiều phân khúc và tiến độ pháp lý khác nhau. Theo sát diễn biến thị trường từ TMD Realty, lộ trình giải phóng các tài sản này được phân chia cụ thể như sau:

• 4 tài sản đã hoàn tất chuyển nhượng: Mang về nguồn tiền thực tế trị giá 11.266 tỉ đồng để lập tức đưa vào rổ dòng tiền chi trả nợ gốc ngắn hạn.
• 4 tài sản đang trong tiến trình ký kết: Đã hoàn tất việc ký hợp đồng nguyên tắc với tổng giá trị dự kiến đạt 3.931 tỉ đồng. Đây là các thỏa thuận khung ghi nhận cam kết và điều kiện giao dịch chính của các bên trước khi đi đến hợp đồng mua bán chính thức.
• 1 tài sản cuối cùng trị giá 420 tỉ đồng: Hiện tại đã nhận được thư đề nghị không ràng buộc từ phía đối tác mua tiềm năng, thể hiện sự quan tâm nghiêm túc nhưng chưa phát sinh nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Bên cạnh việc bán bớt các danh mục đầu tư, hội đồng quản trị của doanh nghiệp cũng đã thông qua phương án chào bán 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Thương vụ phát hành này kỳ vọng sẽ mang lại thêm khoảng 8.007 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn, cũng như rót thêm vốn vào hai đơn vị thành viên là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền để hỗ trợ giải quyết nợ quá hạn.

Bối cảnh thị trường và bức tranh kết quả kinh doanh

Mặc dù đối mặt với nhiều áp lực về thanh khoản khiến đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC đưa ra những lưu ý đặc biệt về khả năng hoạt động liên tục, hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp này đang cho thấy những tín hiệu hồi phục tích cực. Kết thúc nửa đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt con số ấn tượng 1.772 tỉ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với khoản lỗ 666 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Kết quả này phần lớn nhờ vào việc bàn giao sản phẩm tại các dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village, kết hợp với các hoạt động thoái vốn công ty con.

Thực tế cho thấy, áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn hiện nay là rất lớn khi lãi suất thả nổi cho các khoản vay trung và dài hạn từ ngân hàng sau thời gian ưu đãi có xu hướng leo thang, dao động phổ biến từ 13% đến 15%, thậm chí có những khoản vay chịu lãi suất lên tới 15% đến 16%/năm theo ghi nhận từ Bộ Xây dựng. Trong bối cảnh đó, việc chủ động cơ cấu lại tài sản và tìm kiếm các hạn mức tín dụng mới là giải pháp sống còn. Hiện doanh nghiệp cũng đã được các ngân hàng trong nước phê duyệt hạn mức tín dụng lên tới 20.265 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân thực tế 7.120 tỉ đồng để phục vụ thi công dự án và chi trả cho nhà cung cấp.

Sự nỗ lực vượt rào cản tài chính của các ông lớn bất động sản đang góp phần củng cố lại niềm tin cho toàn thị trường. Để tìm hiểu thêm về các dự án bất động sản có pháp lý minh bạch và các cơ hội an cư phù hợp, quý khách hàng có thể liên hệ với TMD Realty để được hỗ trợ thông tin chi tiết và chính xác nhất. Tìm hiểu thêm về dịch vụ quản lý và vận hành bất động sản tại TMD Realty.

Nguồn: Theo VnExpress | Xem bài gốc